Education | Статья

Маржинальная торговля криптовалютами и торговля деривативами

На сайте Dan Mulligan | MAY 02, 2022

Маржинальная торговля криптовалютами и торговля деривативами 2:44 Min Read

Маржинальная торговля криптовалютами и торговля деривативами

Как для держателя криптовалюты, так и для трейдера, заинтересованного в диверсификации своего портфеля, современные криптовалютные рынки предлагают более широкий спектр финансовых инструментов, чем в прошлом. Основываясь на фундаментальных элементах традиционных финансов, в последнее время в криптопространстве набирают популярность два продукта: маржинальная торговля и торговля деривативами.

Что такое маржинальная торговля криптовалютой?

Маржинальная торговля позволяет заимствовать средства для открытия длинной (покупка) или короткой (продажа) позиции. Вы можете увеличить свою покупательную способность за счет привлечения дополнительных средств, что потенциально может принести большую и быструю прибыль.

Например, трейдер, имеющий всего $25 USDT, но крайне положительно относящийся к Биткойну, может внести свой Tether и с кредитным плечом 4:1 занять $75, что позволит ему купить Биткойн на $100. Но трейдер все равно остается на крючке за оставшиеся 75 долларов плюс любые сопутствующие сборы.

AscendEX является в некотором роде уникальной, поскольку платформа поддерживает размещение залогового обеспечения по разным активам. Таким образом, трейдеры могут использовать любой из ~ 50 активов для маржинальной торговли в качестве залога, а затем брать займы для совершения длинных или коротких сделок с другими активами. Это означает, что трейдер мог использовать условные $50 USDT из своего баланса ETH в марте этого года для покупки BTC на сумму $500 (в то время кредитное плечо составляло 10:1). При спотовой цене на 15 марта в 5 397 долларов США это принесет трейдеру примерно 0,09 BTC. К 15 мая эти 0,09 BTC стоили ~$881 условных USDT, что было достаточно для покрытия непогашенного кредита в размере $450 и получения трейдером прибыли в размере более $500.

Чтобы помочь трейдерам и дальше максимизировать свои доходы, AscendEX предлагает 0% процентов по маржинальным кредитам, которые погашаются в пределах 8-часовых интервалов финансирования.

Что такое криптовалютные фьючерсы?

Криптофьючерсы — это контракты, которые диктуют будущую цену криптоактивов. Покупая и продавая эти сложные инструменты, трейдеры спекулируют на настроениях на криптовалютном рынке, основываясь на всей известной информации, доступной им в любой момент времени. Трейдеры будут покупать фьючерсный контракт, если они верят (или считают вероятным), что рыночная цена на актив будет расти, или продавать фьючерсный контракт, если они верят (или считают вероятным), что рыночная цена на актив будет снижаться.

Бессрочные контракты на биткоин

Бессрочные контракты дают трейдерам возможность спекулировать и оценивать будущую цену актива, периодически производя выплаты по нему. Если цены контрактов торгуются со скидкой по отношению к базовому спот-рынку, ставки финансирования будут отрицательными, и короткие позиции будут оплачивать длинные позиции. Или, если цены контрактов торгуются с премией к рынку, ставки финансирования будут положительными, и длинные позиции будут оплачивать короткие позиции.

Понимание рисков торговли криптовалютами с использованием кредитного плеча

Есть два ключа к торговле: управление рисками и дисциплина. Торговля с использованием кредитного плеча дает потенциал для увеличения прибыли, но в то же время создает риск еще больших потерь. Трейдеры, использующие кредитное плечо, должны быть готовы разработать стратегию и определить размер убытков — если и когда сделка пойдет против них.

Маржинальная торговля сопряжена с риском потерять больше, чем первоначальные капиталовложения трейдера. В зависимости от величины кредитного плеча, используемого для торговли, даже небольшие падения цены спот могут привести к значительным потерям. Трейдеры должны стратегически подходить к открытию высокодоходных сделок, если они вообще открываются, чтобы снизить риск ликвидации или еще больших финансовых потерь.

Теперь, когда вы познакомились с маржинальной торговлей, у вас будет доступ к глубокому рынку криптоактивов. Начиная свой собственный путь маржинальной торговли криптовалютой, убедитесь, что вы знаете о рисках и выгодах, которые с ней связаны. И помните: если звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть!

Author: Dan Mulligan

Теги:

Фьючерсы

Узнайте больше

К сожалению, мы ничего не можем предложить для вашего поиска. Пожалуйста, попробуйте другой термин.
This site is registered on wpml.org as a development site.