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Comercio de criptomonedas y derivados

Por Dan Mulligan | MAY 02, 2022

Comercio de criptomonedas y derivados 3:43 Min. lectura

Comercio de criptomonedas y derivados

Tanto para un poseedor de criptomonedas como para un operador interesado en diversificar su cartera, los mercados de criptomonedas de hoy en día ofrecen una gama más amplia de instrumentos financieros que en el pasado. Basándose en los elementos fundamentales de las finanzas tradicionales, hay dos productos que han ganado popularidad recientemente en el espacio de las criptomonedas: la negociación de márgenes y de derivados.

¿Qué es el comercio de márgenes de criptomonedas?

La negociación con margen permite tomar prestados fondos para abrir una posición en largo (comprar) o en corto (vender). Puedes aumentar tu poder adquisitivo apalancando fondos adicionales, generando potencialmente mayores y más rápidos rendimientos.

Por ejemplo, un comerciante con sólo 25 USDT pero que es extremadamente alcista en Bitcoin podría depositar su Tether y apalancarse 4:1 para pedir prestados 75 dólares, lo que le permitiría comprar 100 dólares de Bitcoin. Sin embargo, el comerciante sigue pagando los 75 dólares restantes, más los gastos asociados.

AscendEX es algo único porque la plataforma admite la contabilización de garantías entre activos. Por lo tanto, los operadores pueden utilizar cualquiera de los ~ 50 activos para la negociación de márgenes como garantía y luego pedir prestado para ir a largo o corto de otros activos. Esto significa que un operador podría haber utilizado 50 USDT nocionales de su saldo de ETH en marzo de este año para comprar 500 dólares de BTC (en ese momento el apalancamiento era de 10:1). Con un precio al contado el 15 de marzo de 5.397 dólares, esto supondría para el comerciante aproximadamente 0,09 BTC. Para el 15 de mayo, ese 0,09 BTC valía ~881 USDT nocional, suficiente para cubrir el préstamo pendiente de 450 dólares y generar más de 500 dólares de beneficio para el operador.

Para ayudar a los comerciantes a maximizar sus ganancias, AscendEX ofrece 0% de interés en los préstamos de margen que se devuelven dentro de los intervalos de financiación de 8 horas.

¿Qué son los criptofuturos?

Los criptofuturos son contratos que dictan el precio futuro de los criptoactivos. Al comprar y vender estos complejos instrumentos, los operadores especulan con el sentimiento del mercado de criptomonedas, basándose en toda la información conocida de la que disponen en un momento dado. Los operadores comprarán un contrato de futuros si creen (o piensan que es probable) que el precio de mercado de un activo suba, o venderán un contrato de futuros si creen (o piensan que es probable) que el precio de mercado de un activo baje.

Contratos perpetuos de Bitcoin

Los contratos perpetuos ofrecen a los operadores la oportunidad de especular y adoptar una perspectiva sobre el precio futuro de un activo, pagando periódicamente en el camino. Si los precios de los contratos cotizan con descuento respecto al mercado al contado subyacente, las tasas de financiación serán negativas y las posiciones cortas pagarán las posiciones largas. O bien, si los precios de los contratos cotizan con una prima respecto al mercado, las tasas de financiación serán positivas y las posiciones largas pagarán las posiciones cortas.

Comprender los riesgos del comercio de criptomonedas con apalancamiento

Hay dos claves para operar: la gestión del riesgo y la disciplina. Las operaciones de apalancamiento ofrecen la posibilidad de aumentar las ganancias, pero también introducen el riesgo de sufrir pérdidas aún mayores. Los operadores que utilizan el apalancamiento deben estar preparados para establecer una estrategia y definir la cantidad de pérdidas, siempre y cuando una operación vaya en su contra.

Las operaciones con margen introducen el riesgo de perder más que el capital inicial invertido por el operador. Dependiendo de la cantidad de apalancamiento utilizado para una operación, incluso pequeñas caídas en el precio al contado pueden dar lugar a pérdidas significativas. Los operadores deben ser estratégicos a la hora de abrir operaciones de alto margen, si es que lo hacen, para reducir el riesgo de liquidación o de pérdidas financieras aún mayores.

Ahora que se ha introducido en el comercio de margen, tendrá acceso a un profundo mercado de criptoactivos. Al comenzar su propio viaje de comercio de margen de cripto, asegúrese de ser consciente de los riesgos y las recompensas que vienen con él. Y recuerde: si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

Author: Dan Mulligan

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