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Handel mit Krypto-Margin und Derivaten

Unter Dan Mulligan | MAY 02, 2022

Handel mit Krypto-Margin und Derivaten 3:19 Min gelesen

Handel mit Krypto-Margin und Derivaten

Sowohl für Kryptobesitzer als auch für Händler, die ihr Portfolio diversifizieren möchten, bieten die Kryptomärkte heute eine größere Auswahl an Finanzinstrumenten als in der Vergangenheit. Aufbauend auf den grundlegenden Elementen des traditionellen Finanzwesens haben zwei Produkte in letzter Zeit im Kryptobereich an Popularität gewonnen: Margen- und Derivatehandel.

Was ist Krypto-Margenhandel?

Beim Margenhandel können Sie sich Geld leihen, um eine Position entweder long (kaufen) oder short (verkaufen) zu eröffnen. Sie können Ihre Kaufkraft erhöhen, indem Sie zusätzliche Mittel einsetzen und so potenziell höhere und schnellere Erträge erzielen.

Zum Beispiel könnte ein Händler, der nur 25 USDT hat, aber extrem bullish auf Bitcoin ist, sein Tether einzahlen und mit einem Hebel von 4:1 75 Dollar leihen, was ihm erlaubt, Bitcoin im Wert von 100 Dollar zu kaufen. Der Händler muss aber immer noch die restlichen 75 Dollar und alle damit verbundenen Gebühren bezahlen.

AscendEX ist in gewisser Weise einzigartig, weil die Plattform eine vermögenswertübergreifende Sicherheitenstellung unterstützt. Händler können also jeden der rund 50 Vermögenswerte für den Margenhandel als Sicherheit verwenden und dann einen Kredit aufnehmen, um mit anderen Vermögenswerten long oder short zu gehen. Das bedeutet, dass ein Händler im März dieses Jahres 50 USDT seines ETH-Guthabens hätte einsetzen können, um BTC im Wert von 500 USD zu kaufen (zu diesem Zeitpunkt betrug der Hebel 10:1). Bei einem Kassakurs am 15. März von 5.397 $ würde dies dem Händler etwa 0,09 BTC einbringen. Am 15. Mai waren diese 0,09 BTC ~881 USDT wert, genug, um den ausstehenden Kredit von 450 $ zu decken und dem Händler einen Gewinn von über 500 $ zu bescheren.

Um Händlern zu helfen, ihre Renditen weiter zu maximieren, bietet AscendEX 0% Zinsen für Margin-Kredite, die innerhalb der 8-Stunden-Finanzierungsintervalle zurückgezahlt werden.

Was sind Krypto-Futures?

Krypto-Futures sind Verträge, die den zukünftigen Preis von Krypto-Assets bestimmen. Durch den Kauf und Verkauf dieser komplexen Instrumente spekulieren Händler auf der Grundlage aller bekannten Informationen, die ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stehen, auf die Stimmung auf dem Kryptomarkt. Händler kaufen einen Terminkontrakt, wenn sie glauben (oder es für wahrscheinlich halten), dass der Marktpreis für einen Vermögenswert steigen wird, oder verkaufen einen Terminkontrakt, wenn sie glauben (oder es für wahrscheinlich halten), dass der Marktpreis für einen Vermögenswert fallen wird.

Bitcoin-Verträge mit unbegrenzter Laufzeit

Ewige Verträge bieten Händlern die Möglichkeit, auf den künftigen Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren und dabei regelmäßig Auszahlungen vorzunehmen. Wenn die Kontraktpreise mit einem Abschlag auf den zugrunde liegenden Kassamarkt gehandelt werden, sind die Refinanzierungssätze negativ und Short-Positionen zahlen Long-Positionen. Oder wenn die Kontraktpreise mit einem Aufschlag auf den Markt gehandelt werden, sind die Refinanzierungssätze positiv und Long-Positionen zahlen Short-Positionen.

Die Risiken des Kryptohandels mit Hebelwirkung verstehen

Es gibt zwei Schlüssel zum Handel: Risikomanagement und Disziplin. Der Handel mit Hebeleffekten bietet das Potenzial für höhere Gewinne, birgt aber auch das Risiko von noch größeren Verlusten. Händler, die einen Hebel einsetzen, müssen darauf vorbereitet sein, eine Strategie festzulegen und eine Verlustsumme zu definieren – falls ein Handel gegen sie läuft.

Beim Margenhandel besteht das Risiko, mehr zu verlieren als die ursprüngliche Kapitalinvestition des Händlers. Je nach der Höhe des für einen Handel eingesetzten Hebels können selbst kleine Rückgänge des Kassakurses zu erheblichen Verlusten führen. Händler sollten, wenn überhaupt, strategisch vorgehen, wenn sie Geschäfte mit hohen Margen eröffnen, um das Risiko einer Liquidation oder eines noch größeren finanziellen Verlustes zu verringern.

Nachdem Sie nun in den Margin-Handel eingeführt wurden, haben Sie Zugang zu einem großen Markt von Krypto-Assets. Wenn Sie Ihre eigene Krypto-Margin-Trading-Reise beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie sich der Risiken und Chancen bewusst sind, die damit verbunden sind. Und denken Sie daran: Wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch!

Author: Dan Mulligan

Tags:

Futures

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