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Marges et produits dérivés pour les crypto-monnaies

Par Dan Mulligan | MAY 02, 2022

Marges et produits dérivés pour les crypto-monnaies 3:56 Min Read

Marges et produits dérivés pour les crypto-monnaies

Tant pour un détenteur de crypto que pour un trader désireux de diversifier son portefeuille, les marchés de crypto d’aujourd’hui offrent un éventail d’instruments financiers plus large que par le passé. S’appuyant sur les éléments fondamentaux de la finance traditionnelle, deux produits ont gagné en popularité récemment dans l’espace crypto : le trading de marge et de produits dérivés.

Qu’est-ce que le trading sur marge en crypto-monnaie ?

La négociation sur marge vous permet d’emprunter des fonds pour ouvrir une position longue (achat) ou courte (vente). Vous pouvez augmenter votre pouvoir d’achat en utilisant des fonds supplémentaires, ce qui peut générer des rendements plus importants et plus rapides.

Par exemple, un trader qui ne dispose que de 25 USDT mais qui est extrêmement optimiste quant au bitcoin peut déposer son Tether et utiliser un effet de levier de 4:1 pour emprunter 75 dollars, ce qui lui permet d’acheter 100 dollars de bitcoin. Mais le commerçant doit toujours payer les 75 dollars restants, plus les frais associés.

AscendEX est quelque peu unique parce que la plateforme prend en charge la mise en place de garanties croisées. Ainsi, les traders peuvent utiliser n’importe lequel des ~ 50 actifs pour la négociation sur marge comme garantie, puis emprunter pour acheter ou vendre d’autres actifs. Cela signifie qu’un opérateur aurait pu utiliser 50 USDT notionnels de son solde ETH en mars de cette année pour acheter 500 $ de BTC (à l’époque, l’effet de levier était de 10:1). Avec un prix au comptant de 5 397 $ le 15 mars, le trader obtiendrait environ 0,09 BTC. Le 15 mai, ces 0,09 BTC valaient ~881 USDT notionnels, ce qui était suffisant pour couvrir le prêt en cours de 450 $ et générer plus de 500 $ de profit pour le trader.

Pour aider les traders à maximiser leurs rendements, AscendEX offre un taux d’intérêt de 0 % sur les prêts sur marge qui sont remboursés dans les intervalles de financement de 8 heures.

Que sont les crypto-futures ?

Les crypto-futures sont des contrats qui dictent le prix futur des crypto-actifs. En achetant et en vendant ces instruments complexes, les traders spéculent sur le sentiment du marché des crypto-monnaies, sur la base de toutes les informations connues dont ils disposent à un moment donné. Les traders achètent un contrat à terme s’ils croient (ou pensent qu’il est probable) que le prix du marché pour un actif va augmenter, ou vendent un contrat à terme s’ils croient (ou pensent qu’il est probable) que le prix du marché pour un actif va baisser.

Contrats perpétuels en bitcoin

Les contrats perpétuels offrent aux traders la possibilité de spéculer et de prendre position sur le prix futur d’un actif, en payant périodiquement en cours de route. Si les prix des contrats se négocient avec une décote par rapport au marché spot sous-jacent, les taux de financement seront négatifs et les positions courtes paieront les positions longues. Ou, si les prix des contrats se négocient à une prime par rapport au marché, les taux de financement seront positifs et les positions longues paieront les positions courtes.

Comprendre les risques du trading de crypto avec effet de levier

Il existe deux clés du trading : la gestion des risques et la discipline. Le trading à effet de levier offre la possibilité d’augmenter les gains, tout en introduisant le risque de pertes encore plus importantes. Les traders qui utilisent l’effet de levier doivent être prêts à établir une stratégie et à définir un montant de perte – si et quand une transaction se retourne contre eux.

Le trading sur marge introduit le risque de perdre plus que le capital initial investi par le trader. En fonction de l’effet de levier utilisé pour une transaction, même de petites baisses du prix au comptant peuvent entraîner des pertes importantes. Les traders doivent faire preuve de stratégie en ouvrant des transactions à forte marge, si tant est qu’ils le fassent, afin de réduire le risque de liquidation ou de perte financière encore plus importante.

Maintenant que vous avez été initié au trading sur marge, vous aurez accès à un marché profond d’actifs cryptographiques. Lorsque vous commencez votre propre voyage de trading sur marge de crypto, assurez-vous d’être conscient des risques et des récompenses qui l’accompagnent. Et n’oubliez pas : si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas !

Author: Dan Mulligan

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Futures

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