Por Dan Mulligan | MAY 02, 2022
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Tanto para um detentor de criptografia como para um comerciante interessado em diversificar a sua carteira, os mercados de criptografia de hoje oferecem uma gama mais vasta de instrumentos financeiros do que no passado. Com base nos elementos fundamentais das finanças tradicionais, dois produtos ganharam recentemente popularidade no espaço criptográfico: o comércio de margens e derivados.
O comércio de margens faz com que se possa pedir emprestado fundos para abrir uma posição quer longa (comprar) ou curta (vender). Pode aumentar o seu poder de compra alavancando fundos extra, gerando potencialmente retornos maiores e mais rápidos.
Por exemplo, um comerciante com apenas $25 USDT, mas que é extremamente optimista no Bitcoin, poderia depositar o seu Tether e alavancar 4:1 para pedir emprestado $75, permitindo-lhes comprar $100 de Bitcoin. Mas, o comerciante ainda está no gancho para os restantes $75 mais quaisquer taxas associadas.
AscendEX é algo único porque a plataforma suporta a afixação de garantias cruzadas de activos. Assim, os comerciantes podem utilizar qualquer um dos ~ 50 activos para negociação de margens como garantia e depois pedir emprestado contra para ir longo ou curto prazo outros activos. Isto significa que um comerciante poderia ter usado $50 USDT nocional do seu saldo ETH em Março deste ano para comprar $500 de BTC (nessa altura a alavancagem era de 10:1). Com um preço à vista em 15 de Março de $5,397, isto compensaria o comerciante aproximadamente 0,09 BTC. Até 15 de Maio, esse 0,09 BTC valia ~$881 USDT nocional, o suficiente para cobrir o empréstimo pendente de $450 e gerar mais de $500 de lucro para o comerciante.
Para ajudar os comerciantes a maximizar ainda mais os seus retornos, a AscendEX oferece 0% de juros sobre empréstimos com margem que são reembolsados dentro dos intervalos de financiamento de 8 horas.
Os futuros criptográficos são contratos que ditam o preço futuro dos activos criptográficos. Ao comprar e vender estes instrumentos complexos, os comerciantes especulam sobre o sentimento no mercado criptográfico, com base em toda a informação conhecida disponível a qualquer momento. Os comerciantes comprarão um contrato de futuros se acreditarem (ou pensarem que é provável) que o preço do mercado para um bem subirá, ou venderão um contrato de futuros se acreditarem (ou pensarem que é provável) que o preço do mercado para um bem descerá.
Contratos perpétuos dão aos comerciantes a oportunidade de especular e ter uma visão sobre o preço futuro de um bem, pagando periodicamente ao longo do caminho. Se os preços contratuais forem negociados com desconto para o mercado spot subjacente, as taxas de financiamento serão negativas e as posições curtas pagarão as posições longas. Ou, se os preços contratuais forem negociados com um prémio para o mercado, as taxas de financiamento serão positivas e as posições longas pagarão as posições curtas.
Há duas chaves para a negociação: gestão de risco e disciplina. A alavancagem do comércio traz o potencial de ganhos acrescidos, ao mesmo tempo que introduz o risco de perdas ainda maiores. Os comerciantes que utilizam a alavancagem devem estar preparados para definir uma estratégia e definir o montante das perdas – se e quando uma troca for contra eles.
A negociação em margem introduz o risco de perder mais do que o investimento inicial de capital de um comerciante. Dependendo da quantidade de alavancagem utilizada para uma transacção, mesmo pequenas quedas no preço à vista podem resultar em perdas significativas. Os comerciantes devem ser estratégicos na abertura de transacções com margens elevadas, se é que o são, a fim de reduzir o risco de liquidação ou ainda maior perda financeira.
Agora que foi introduzido no comércio de margens, terá acesso a um mercado profundo de activos criptográficos. Ao iniciar a sua própria jornada de comércio de margem criptográfica, certifique-se de estar ciente dos riscos e recompensas que a acompanham. E lembrem-se: se soa demasiado bom para ser verdade, provavelmente é!