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加密保證金和衍生品交易

由 Dan Mulligan | MAY 02, 2022

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加密保證金和衍生品交易

對於加密貨幣持有者和有興趣使其投資組合多樣化的交易者來說,今天的加密市場提供了比過去更廣泛的金融工具。 基於傳統金融的基本要素,最近有兩種產品在加密領域越來越受歡迎:保證金和衍生品交易。

什麼是加密保證金交易?

保證金交易使您可以借入資金來開立多頭(買入)或空頭(賣出)頭寸。 您可以通過利用額外資金來提高購買力,從而可能產生更大,更快的回報。

例如,一個只有25美元USDT但非常看好比特幣的交易者可以存入他們的Tether,並以4:1的槓桿率借入75美元,允許他們購買價值100美元的比特幣。 但是,交易者仍然在為剩餘的75美元加上任何相關費用而煩惱。

AscendEX 有些獨特,因為該平臺支援跨資產抵押品過賬。 因此,交易者可以使用約50種資產中的任何一種進行保證金交易作為抵押品,然後借入做多或做空其他資產。 這意味著交易者可以在今年3月使用50 USDT的名義ETH餘額購買價值500美元的BTC(當時的槓桿率為10:1)。 3月15日的現貨價格為5,397美元,這將使交易者凈賺約0.09 BTC。 到5月15日,0.09 BTC的名義價值約為881美元,足以支付未償還的450美元貸款,併為交易者帶來超過500美元的利潤。

為了説明交易者進一步最大化回報,AscendEX提供0%的保證金貸款利息,這些貸款在8小時的資金間隔內償還。

什麼是加密期貨?

加密期貨是決定加密資產未來價格的合約。 通過買賣這些複雜的工具,交易者根據他們在任何給定時刻可用的所有已知信息來推測加密市場的情緒。 如果交易者相信(或認為有可能)市場對資產的價格會上漲,他們會購買期貨合約;如果他們認為(或認為很可能)市場對資產的價格會下跌,他們會賣出期貨合約。

比特幣永續合約

永續合約使交易者有機會推測和觀察資產的未來價格,並在此過程中定期支付。 如果合約價格以低於基礎現貨市場的價格進行交易,則融資利率將為負,空頭頭寸將支付多頭頭寸。 或者,如果合約價格以高於市場的價格進行交易,則融資利率將為正,多頭頭寸將支付空頭頭寸。

了解槓桿加密交易的風險

交易有兩個關鍵:風險管理和紀律。 槓桿交易帶來了增加收益的潛力,同時也帶來了更大的損失風險。 使用槓桿的交易者必須準備好設定策略並確定損失金額 – 如果交易與他們背道而馳。

保證金交易引入了損失超過交易者初始資本投資的風險。 根據用於交易的槓桿金額,即使現貨價格的微小下跌也可能導致重大損失。 交易者應該具有戰略性地開設高利潤交易,如果有的話,以減少清算的風險甚至更大的財務損失。

現在您已經了解了保證金交易,您將可以進入加密資產的深厚市場。 當您開始自己的加密保證金交易之旅時,請務必瞭解隨之而來的風險和回報。 請記住:如果這聽起來好得令人難以置信,那很可能是真的!

Author: Dan Mulligan

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