Was ist eine Stop-Limit-Order? 

Stop-Limit-Orders kombinieren die Eigenschaften einer Stop-Order mit denen einer Limit-Order. Eine Stop-Limit-Order wird ausgeführt, nachdem ein bestimmter Stop-Preis erreicht wurde. Sobald der Stop-Preis erreicht ist, wird die Stop-Limit-Order zu einer Limit-Order zum Kauf oder Verkauf zum Limit-Preis oder besser. 

Vereinfacht gesagt ist eine Stop-Limit-Order ein bedingter Handel über einen festgelegten Zeitrahmen basierend auf einer Stop-Order, der nicht ausgeführt wird, bis der von Händlern festgelegte Limitpreis erreicht ist.

 

Beispiel aus der echten Welt einer Stop-Limit-Order:

Angenommen, Sie haben BTC zum Preis von 10.000 USDT gekauft. Um das Risiko zu mindern, möchten Sie es verkaufen, sobald es eine ernsthafte Abwärtsdynamik zeigt. Sie platzieren eine Stop-Limit-Order zum Verkauf mit dem Stop-Preis (oder Trigger-Preis) bei 9.800 $ und dem Limitpreis bei 9.700 $. Wenn der Preis von BTC auf den Stop-Preis von 9.800 USD fällt, wird die Order aktiviert und wird zu einer Limit-Order. Solange die Order nicht über 9.700 USD, dem Limit-Preis, ausgeführt werden kann, wird der Trade nicht ausgeführt.

 

Vor- und Nachteile

Der Hauptvorteil einer Stop-Limit-Order besteht darin, dass Händler eine genaue Kontrolle darüber haben, wann die Order ausgeführt werden soll. Die Order wird nicht ausgeführt, nachdem sie zur Ausführung ausgelöst wurde, wenn der Limitpreis nicht erreicht werden kann.

Der Nachteil ist, dass die Ausführung des Trades nicht garantiert wird, wenn der Stop-Preis aufgrund des sich schnell ändernden Marktes während des angegebenen Zeitraums nicht erreicht werden kann.

 

Ähnlichkeiten und Unterschiede im Vergleich zur Stop-Market-Order

Ähnlichkeiten:

1. Sowohl eine Stop-Limit-Order als auch eine Stop-Market-Order haben zwei grundlegende Preiseinstellungen: einen Stop-Preis und einen Trigger-Preis.

2. Diese Orders können Tradern helfen, Gewinne zu sichern oder Abwärtsverluste zu begrenzen. 

Unterschiede:

1. Stop-Market-Orders werden zum aktuellen Marktpreis ausgeführt, während Stop-Limit-Orders zum Limit-Preis ausgelöst werden, der von den Händlern festgelegt wird.

2. Stop-Market-Orders stellen die Handelsausführung für Händler sicher, während Stop-Limit-Orders den Handelspreis garantieren.

Stop-Market-Orders können einen Kauf oder Verkauf in Echtzeit garantieren, da sie nach der Aktivierung in Market-Orders umgewandelt werden, aber möglicherweise nicht zum erwarteten Preis der Händler ausgeführt werden. Im Gegenteil, Stop-Limit-Orders können den Erfüllungspreis unter den Favoriten der Trades sicherstellen, ihre Ausführung ist jedoch nicht garantiert.

 

Referenzfaktoren zum Setzen einer Stop-Limit-Order

1. Volatilität der Vermögenswerte

Lassen Sie beim Setzen einer Stop-Limit-Order eine Lücke zwischen dem Stop-Preis und dem Limit-Preis, um die Chance auf eine Auftragserfüllung basierend auf der Preisschwankung der Vermögenswerte zu erhöhen.

2. Liquidität des Vermögens

Händler können Stop-Limit-Orders häufiger als Stop-Market-Orders verwenden, wenn der Markt auf eine geringe Liquidität trifft.

3. Wenden Sie technische Analysetools an, um den Stop-Preis festzulegen.