要利用跟踪止損功能實現更多盈利,掌握常見策略技巧很有必要。以下為常見的幾種跟踪止損策略,歡迎參考。

 

無論哪種跟踪止損策略,其根本點都在於如何確定和設置止損點位,以便在行情反轉時,能及時鎖定此前的大部分收益。

 

(一)基於指標設置跟踪止損

1.均線跟踪止損策略

顧名思義,均線跟踪止損策略即指使用均線價格作為跟踪止損策略的止損點位參考。常見的均線參考有:

  • 短期趨勢——20MA
  • 中期趨勢——50MA
  • 長期趨勢——200MA

參考適應您持倉策略的均線價格,計算當前市場最新價格與均線價格之間的差距,以此設置跟踪止損訂單的止損點位。當行情跌破均線價格,市場可能進一步下跌,此時止損退場,鎖定前期收益。

 

 

2.日均波幅指標跟踪止損策略

日均波幅指標(ATR)也叫真實波幅均值(Avarage True Range),ATR跟踪止損策略是指利用日均波幅指標來確定跟踪止損策略的止損點位。日均波幅指標(ATR)是計算一段時間內資產價格波動幅度移動平均值,該指標的主要用途即是用作研判買入賣出點位的參考。其參考原則為:ATR越高,趨勢發生改變的可能性越高,反之,ATR越低,趨勢發生改變的可能性越低。根據日均波幅指標確認跟踪止損點位可參考:

  • 根據當下行情,找到當前的ATR值;
  • 選擇當前ATR值的倍數:短期可參考2倍ATR、中期可參考4倍ATR、長期可參考6倍ATR;
  • 根據多空方向確認跟踪止損策略止損點位:做多,即價格高點-對應ATR;做空,即價格高點+對應ATR。

 

3.斐波那契回撤指標跟踪止損策略

斐波那契回撤回撤指標是交易者最為常用的分析指標之一,其為水平線,表示價格可能會發生反轉的潛在支撐或阻力位水平。在趨勢行情中,該指標分析效果較為可觀。使用該指標實施跟踪止損策略,可以按照趨勢行情兩種方向來做:

  • 當市場趨勢下跌時,找到最近的重要的價格波動高點和低點。使用斐波那契回撤回撤指標工具,從價格高點連接到價格低點,以此根據該指標給出的潛在反彈壓力位來判斷和設置跟踪止損策略的止損點位,即在斐波那契回撤回撤指標給出的下跌過程中價格反彈壓力位上設置止損;
  • 當市場趨勢上漲時,找到最近的重要的價格波動低點和高點。使用斐波那契回撤回撤指標工具,從價格低點連接到價格高點(此時操作和下跌趨勢中操作剛好相反),以此根據該指標給出的潛在回調支撐位來判斷和設置跟踪止損策略的止損點位,即在斐波那契回撤回撤指標給出的上漲過程中價格回調支撐位上設置止損;

除了以上三種指標外,交易者還可以使用其他技術分析指標確定跟踪止損策略的止損點位。

 

(二)基於價格設置跟踪止損

1.百分比跟踪止損

百分比跟踪止損是指根據價格變動百分比來確定跟踪止損策略的止損點位。譬如,持有多倉時,根據趨勢行情中價格高點變動的百分比設置止損點位,自高點下跌10%的價格點位即設置為止損點位。

 

2.支撐位與阻力位跟踪止損

該策略即指通過支撐位與阻力位來確定跟踪止損策略的止損點位。譬如,持有多倉時,在對應支撐位附近設置止損點位,當價格跌至支撐位,即平倉出局,鎖定前期利潤。

 

3.單根K線跟踪止損

單根K線跟踪止損策略是指以單根K線的價格高點或低點來確認跟踪止損策略的止損點位。譬如,持有多倉,在市場行情快速突破時,為了及時鎖定利潤,將止損點位設置在前一根K線的低點,一點行情反轉跌破該低點,即平倉出局。值得注意的是,該策略僅適用於短期行情快速突破的情況下超短線交易,幫助交易者快進快出,鎖定利潤。

 

特別提示:市場有風險,投資需謹慎,本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。敬請投資者控制風險,慎重自主做出投資決策,風險自擔。