Ký quỹ tiền điện tử và giao dịch phái sinh

Đối với cả người nắm giữ tiền điện tử và nhà giao dịch quan tâm đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, thị trường tiền điện tử ngày nay cung cấp nhiều loại công cụ tài chính hơn so với trước đây. Dựa trên các yếu tố cơ bản của tài chính truyền thống, hai sản phẩm gần đây đã trở nên phổ biến trong không gian tiền điện tử: giao dịch ký quỹ và giao dịch phái sinh.

Giao dịch ký quỹ tiền điện tử là gì?

Giao dịch ký quỹ giúp bạn có thể vay vốn để mở một vị thế mua (mua) hoặc bán (bán). Bạn có thể tăng sức mua của mình bằng cách tận dụng thêm tiền, có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn hơn và nhanh hơn.

Ví dụ: một nhà giao dịch chỉ có 25 USDT nhưng cực kỳ lạc quan về Bitcoin có thể gửi Tether của họ và sử dụng đòn bẩy 4: 1 để vay 75 USD, cho phép họ mua Bitcoin trị giá 100 USD. Tuy nhiên, nhà giao dịch vẫn đang ở trong khoản 75 đô la còn lại cộng với bất kỳ khoản phí liên quan nào.

AscendEX hơi độc đáo vì nền tảng hỗ trợ đăng tài sản thế chấp chéo. Vì vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng bất kỳ một trong số ~ 50 tài sản để giao dịch ký quỹ làm tài sản thế chấp và sau đó vay để mua hoặc bán các tài sản khác. Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch có thể đã sử dụng 50 đô la MỹT trong số dư ETH của họ vào tháng 3 năm nay để mua số BTC trị giá 500 đô la (tại thời điểm đó, đòn bẩy là 10: 1). Với giá giao ngay vào ngày 15 tháng 3 là $ 5,397, điều này sẽ mang lại cho nhà giao dịch khoảng 0,09 BTC. Đến ngày 15 tháng 5, 0,09 BTC đó trị giá ~ 881 đô la MỹT, đủ để trang trải khoản vay 450 đô la chưa thanh toán và tạo ra hơn 500 đô la lợi nhuận cho nhà giao dịch.

Để giúp các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận hơn nữa, AscendEX cung cấp lãi suất 0% đối với các khoản vay ký quỹ được hoàn trả trong khoảng thời gian cấp vốn 8 giờ.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì?

Hợp đồng tương lai tiền điện tử là các hợp đồng quy định giá trong tương lai của tài sản tiền điện tử. Bằng cách mua và bán các công cụ phức tạp này, các nhà giao dịch suy đoán về tình cảm trong thị trường tiền điện tử, dựa trên tất cả thông tin đã biết có sẵn cho họ tại bất kỳ thời điểm nào. Các nhà giao dịch sẽ mua một hợp đồng tương lai nếu họ tin (hoặc nghĩ rằng có khả năng xảy ra) rằng giá thị trường cho một tài sản sẽ tăng lên hoặc bán một hợp đồng tương lai nếu họ tin (hoặc nghĩ rằng có khả năng) rằng giá thị trường cho một tài sản sẽ đi xuống.

Hợp đồng vĩnh viễn bitcoin

Hợp đồng vĩnh viễn mang lại cho các nhà giao dịch cơ hội để đầu cơ và xem xét giá tương lai của một tài sản, thanh toán định kỳ trong suốt quá trình. Nếu giá hợp đồng đang giao dịch ở mức chiết khấu so với thị trường giao ngay cơ bản, tỷ lệ tài trợ sẽ âm và các vị thế bán sẽ trả cho các vị thế mua. Hoặc, nếu giá hợp đồng đang giao dịch ở mức cao so với thị trường, tỷ lệ tài trợ sẽ dương và các vị thế mua sẽ trả cho các vị thế bán khống.

Hiểu rủi ro của giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy

Có hai chìa khóa để giao dịch: quản lý rủi ro và kỷ luật. Giao dịch đòn bẩy mang lại tiềm năng tăng lợi nhuận, đồng thời dẫn đến rủi ro thua lỗ thậm chí còn lớn hơn. Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy phải được chuẩn bị để thiết lập chiến lược và xác định số tiền thua lỗ – nếu và khi giao dịch đi ngược lại với họ.

Giao dịch ký quỹ dẫn đến rủi ro mất nhiều hơn khoản đầu tư vốn ban đầu của nhà giao dịch. Tùy thuộc vào số lượng đòn bẩy được sử dụng cho một giao dịch, ngay cả khi giá giao ngay giảm nhỏ cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Các nhà giao dịch nên có chiến lược trong việc mở các giao dịch có tỷ suất lợi nhuận cao, nếu có, để giảm rủi ro thanh lý hoặc tổn thất tài chính thậm chí lớn hơn.

Bây giờ bạn đã được giới thiệu về giao dịch ký quỹ, bạn sẽ có quyền truy cập vào thị trường tài sản tiền điện tử sâu rộng. Khi bạn bắt đầu hành trình giao dịch ký quỹ tiền điện tử của riêng mình, hãy đảm bảo nhận thức được những rủi ro và phần thưởng đi kèm với nó. Và hãy nhớ rằng: nếu nó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nó có thể là như vậy!