Meme Stocks vs Altcoins, Qual é a diferença?

Os mercados financeiros assistiram recentemente a uma tempestade perfeita de eventos, incluindo baixas taxas de corretagem, liquidez maciça através de taxas de juro recordes e verificações de estímulo, e grandes juros de comerciantes retalhistas devido ao facto de todos ficarem presos em casa. Enquanto a moeda criptográfica e os mercados bolsistas viram uma grande infusão de capital, estas condições também criaram classes de activos alternativos de que já deve ter ouvido falar, como Meme Stocks & Alltcoins. Com estes bens a continuarem a ganhar popularidade no mercado, é importante compreender os factores que contribuem actualmente para o aumento.

A Ascensão das Meme Stocks & Altcoins

As acções da Meme ultrapassaram o mercado no início de 2021, com os investidores a injectar dinheiro em empresas que ganharam força na Reddit e noutros fóruns da Internet para superar os investidores de fundos de cobertura. Para além da propaganda da Internet, estas acções eram atractivas para os investidores por uma variedade de razões. Em primeiro lugar, os seus preços eram baixos, o que significava que os participantes tinham mais fundos para gastar (e depois alguns, graças a verificações de estímulo). Os investidores reconheceram empresas bem conhecidas como a GameStop Corp e a AMC Entertainment Holdings para se juntarem a nós.

Em muitos aspectos, a subida das merdas é semelhante à dos stocks de meme – tanto a um nível superficial como estrutural. A palavra “altcoins” foi criada para denotar uma moeda criptográfica com pouco ou nenhum valor ou uma moeda digital sem função imediata e discernível. A palavra é frequentemente utilizada para caracterizar altcoins ou moedas criptográficas que surgiram após o aumento de popularidade de Bitcoin. Por exemplo, Dogecoin, a 13ª maior moeda criptográfica por limite de mercado, é a moeda de merda com mais sucesso. Em comparação, existe uma longa lista de moedas que são essencialmente esquemas que envolvem uma bomba e uma estratégia de despejo alimentada pelos seus próprios criadores. Por exemplo, o símbolo do Jogo da Lula, inspirado na popular série sul-coreana Netflix, perdeu a maior parte do seu valor (o símbolo passou de $2,856 para 1 cêntimo em menos de uma semana) depois de os criadores terem fugido com uma estimativa de $3,38 milhões de dólares de fundos de investidores.

Ambos são cortados do mesmo tecido

A um nível superficial, os stocks de meme e de merda são impulsionados por um frenesim de especulação, ajudados por memes & outras piadas em linha que levaram a um aumento real dos preços. O aumento destes activos especulativos pode ser atribuído à actual desconfiança pública em relação às instituições financeiras estabelecidas e ao movimento liderado pelos comerciantes para lutar contra Wall Street. A alavanca social que faz subir o preço destes activos é clara, quer se trate de um grupo de negociantes na Reddit que procura derrubar um fundo de cobertura apostando contra um retalhista de jogos de vídeo em dificuldades ou um investidor que procura juntar-se a uma comunidade através da posse de uma ficha. Apesar de partilharem estas semelhanças, os stocks de meme e as merdas tendem a diferir significativamente de forma fundamental.

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A diferença fundamental entre Meme-Stocks & Altcoins

As reservas de meme e as moedas de merda diferem de forma fundamental. Por exemplo, quando o preço das acções de meme como GameStop ou AMC sobe rapidamente, há pouco ou nenhum efeito sobre o valor subjacente do negócio (essencialmente a venda de jogos de vídeo ou bilhetes de cinema). Mesmo quando as empresas podem capitalizar a subida dos preços das acções através da venda de acções (como ambos GameStop & AMC fizeram no passado) para aumentar o seu saldo de tesouraria, os verdadeiros decisores são os executivos/órgãos de administração. Isto deixa os accionistas com pouco ou nenhum controlo sobre a estratégia ou o futuro da empresa.

Por outro lado, as merdas exibem o comportamento oposto. Essencialmente, à medida que uma merda cresce em preço, o seu valor fundamental real também crescerá (pelo menos em teoria). Com vários milhares de moedas criadas todos os anos, o desafio é vê-las ser adoptadas pelas massas como fichas de utilidade/meios de pagamento – ou para qualquer outro fim real. Assim, quando mais comerciantes se amontoam numa moeda, o aumento do preço pode levar a um efeito de rede, que constrói o ecossistema a longo prazo. Isto melhora tanto o projecto como a sua capacidade de utilização. Há outras vantagens no aumento do preço de uma merda; Atrair Desenvolvedores, Melhorias na Segurança, e Redução nos Custos de Transacção.

Atrair os Desenvolvedores

Os modelos de incentivos utilizados por fichas podem ajudar os criadores a ultrapassar o problema da “galinha e do ovo”. Um projecto robusto e de código aberto requer contribuições eficientes de um grande grupo de programadores para o manter seguro e actualizado. Mas os criadores contribuem tipicamente, a menos que um projecto tenha atingido a escala. Assim, quando uma moeda de merda começa a subir de preço e desperta um interesse significativo por parte dos comerciantes, pode também levar a um afluxo maciço de interesse dos promotores (na esperança de assegurar uma compensação mais elevada), melhorando assim as perspectivas a longo prazo do projecto e aumentando o seu valor fundamental.

Melhorias na Segurança

As moedas criptográficas garantidas por uma prova de trabalho (ou seja, Bitcoin/Dogecoin) ou prova de consenso (Ethereum) dependem dos mineiros e utilizadores que apostam as suas moedas para manter a segurança. Mas estes utilizadores só vão dedicar recursos (equipamento, electricidade, ou fichas) a uma moeda que tenha um valor significativo. Assim, quando uma moeda de merda começa a ganhar tracção, encoraja os utilizadores a extrair/tomar a moeda, melhorando assim a segurança do projecto.

Redução dos Custos de Transacção

Para além do aumento da adopção por parte dos clientes, o aumento dos preços também tende a ter outros benefícios. Por exemplo, devido à sua imensa popularidade, cerca de $1,2 mil milhões de Doge / USDT são transaccionados em 24 horas; assim, qualquer transacção feita durante o período de tempo terá pouco ou nenhum impacto sobre o preço. Para além de atrair novos compradores, o aumento dos preços melhora significativamente a eficiência da moeda como resultado da menor volatilidade.

Resumindo

O comércio frenético através de activos especulativos deu origem a meme stocks e merdosos, cada um oferecendo o potencial de multiplicar os retornos a longo prazo. Embora as duas classes de activos partilhem semelhanças, também têm diferenças importantes. Ao contrário do que acontece com um stock de meme, a subida dos preços de merda leva a um potencial aumento do valor fundamental. Isto resulta frequentemente em maior segurança, maior interesse por parte de investidores e desenvolvedores, e menores custos de transacção na rede devido à escala. No entanto, o mesmo não se pode dizer de um stock meme, que vê poucos ou nenhuns benefícios do aumento dos preços.